比特幣突破89000美元后,這個(gè)牛市該怎么走?狂飆還是回調(diào)?“幣太祖”特 朗普勝選之后,牛市的來(lái)臨已成定局,但 BTC 的漲勢(shì)依舊超出了許多人的預(yù)料。
繼 11 月 10 日傍晚突破 80000 美元大關(guān)后不久,短短 1 天之后,BTC 于 11 月 12 日凌晨短線突破 89000 美元 —— 最高一度觸及 89575 USDT,大有乘勢(shì)繼續(xù)沖擊 90000 美元關(guān)口的態(tài)勢(shì)。
OKX 實(shí)時(shí)行情顯示,截至今日 9: 50 (下文均取此時(shí)間點(diǎn))左右 BTC 暫報(bào) 89032 USDT, 24 小時(shí)漲幅 10.02% ,距離“ 100000 美元大關(guān)”僅剩約 12.3% 的漲幅。
除 BTC 之外,ETH 也已站上 3300 美元關(guān)口,當(dāng)前暫報(bào) 3327.4 USDT, 24 小時(shí)漲幅 3.7% ;SOL 則已站上 220 美元關(guān)口,當(dāng)前暫報(bào) 221.27 USDT, 24 小時(shí)漲幅 4.96% —— 從這兩大頭部生態(tài)的競(jìng)速來(lái)看,SOL 似乎將先于 ETH 向新高發(fā)起沖擊。
其他主流 Alt-coin 普遍也都迎來(lái)了上漲,但漲幅大小不一。DOGE 攜“馬斯克概念幣”之威大漲 22% ,當(dāng)前暫報(bào) 0.36 USDT;OpenAI 創(chuàng)始人 Sam Altman 明牌喊單“對(duì)加密貨幣的光明未來(lái)充滿(mǎn)信心”之后,其所創(chuàng)建的 Worldcoin(WLD)更是大漲 28% ,當(dāng)前暫報(bào) 2.78 USDT……
美股方面,各種 Crypto 概念股同樣漲勢(shì)兇猛。MicroStrategy(MSTR)一度突破 360 美元大關(guān),收盤(pán)報(bào)價(jià) 340 美元,漲幅 25.73% ;Coinbase(COIN)收盤(pán)報(bào)價(jià) 324.24 美元,漲幅 19.76% 。
受整體行情上行影響,加密貨幣總市值也迅猛增長(zhǎng)。CoinGecko 數(shù)據(jù)顯示,目前加密總市值已突破 3.1 萬(wàn)億美元, 24 小時(shí)上漲 6% 。加密用戶(hù)交易熱情亦明顯上升,Alternative 今日恐慌與貪婪指數(shù)報(bào) 80 ,創(chuàng)今年 3 月以來(lái)新高,等級(jí)已達(dá)“極度貪婪”。
衍生品交易方面,Coinglass 數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去 24 小時(shí)全網(wǎng)爆倉(cāng) 6.58 億美元,空單爆倉(cāng)雖依舊占據(jù)過(guò)半比例,但多單爆倉(cāng)規(guī)模同樣高達(dá) 2.8 億美元。從幣種來(lái)看,其中 BTC 爆倉(cāng) 2.51 億美元,ETH 爆倉(cāng) 8759 萬(wàn)美元。
簡(jiǎn)而言之,隨著特 朗普的勝選,業(yè)界預(yù)測(cè)監(jiān)管對(duì)于加密貨幣的態(tài)度將迎來(lái) 180 度的轉(zhuǎn)變,這將改善業(yè)界的發(fā)展環(huán)境,為新一輪行業(yè)爆發(fā)奠定基礎(chǔ)。
市場(chǎng)對(duì)于特 朗普勝選的反應(yīng)相當(dāng)迅速。SoSoValue 數(shù)據(jù)顯示,大選當(dāng)周(美東時(shí)間 11 月 04 日- 11 月 10 日)美元流入加密貨幣市場(chǎng)周凈流入達(dá) 62.83 億美元 —— 其中,美國(guó)比特幣和以太坊現(xiàn)貨 ETF 周凈流入達(dá) 17.92 億美元;法幣支持穩(wěn)定幣(USDC、USDT、FDUSD、TUSD、PYUSD、USDP、GUSD)周凈流入達(dá) 44.92 億美元 —— 創(chuàng) 2022 年 1 月以來(lái)單周凈流入的新高。
多家機(jī)構(gòu)及多位大佬也紛紛給出了對(duì)于后市行情的積極預(yù)測(cè),“ 10 萬(wàn)”美元似乎已成為了 BTC 的下一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位。
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市值:$1,742,614,570,776
流通量:19,781,443 BTC
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首次發(fā)行時(shí)間:2008/10/31
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在這篇文章中,我們更想聚焦于潛在的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn),雖然這可能是多數(shù)投資者不太愿意面對(duì)的話題。
綜合來(lái)看,我們認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)所面臨的回調(diào)因素主要有三層。
第一項(xiàng)因素為特 朗普的政策兌現(xiàn)預(yù)期,即業(yè)界能否迎來(lái)在特 朗普勝選之后如愿迎來(lái)預(yù)期的監(jiān)管環(huán)境變化。
對(duì)此,各路機(jī)構(gòu)也在預(yù)測(cè)上也持不同看法 —— 福布斯強(qiáng)調(diào)“雖然市場(chǎng)普遍持樂(lè)觀態(tài)度,但監(jiān)管變化的程度仍不確定,具體仍將取決于白宮和國(guó)會(huì)的政策”;投資銀行 TD Cowen 雖認(rèn)為監(jiān)管環(huán)境會(huì)如預(yù)期般轉(zhuǎn)變,但也強(qiáng)調(diào)“特 朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)的重點(diǎn)是延長(zhǎng)減稅和解決關(guān)稅及貿(mào)易問(wèn)題,加密貨幣不會(huì)成為其首要任務(wù)”,所以政策落地的力度及時(shí)間仍有待商榷。
這里還存在一個(gè)較微妙的情況,即特 朗普上任時(shí)間為明年 1 月 20 日,距今仍存在約 2 個(gè)月“前景較為樂(lè)觀,但無(wú)法實(shí)際落地”的窗口期。有較為謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)認(rèn)為這意味著利好尚未真正確定,但也有諸如 Matrixport 的樂(lè)觀派認(rèn)為這將給予“市場(chǎng)幾周的時(shí)間來(lái)維持這一漲勢(shì)” —— 相對(duì)而言我們更傾向于后者的判斷,畢竟“信心是第一生產(chǎn)力”,幾個(gè)月時(shí)間足以跑完一輪牛市。
總而言之,政策的兌現(xiàn)狀況將是本輪牛市能否維系的決定性因素,但考慮到窗口期的存在,該因素對(duì)于短線行情的影響暫時(shí)或許不會(huì)發(fā)酵。相對(duì)而言,后兩項(xiàng)因素或?qū)⒏苯拥囟叹€行情的走勢(shì)。
第三項(xiàng)因素則是當(dāng)前市場(chǎng)逐漸攀升的杠桿率,客觀上這已為行情的大幅波動(dòng)創(chuàng)造了條件。
Coinglass 數(shù)據(jù)顯示,全網(wǎng)比特幣期貨合約未平倉(cāng)頭寸已達(dá) 59.45 萬(wàn)枚 BTC(約合 523 億美元),持續(xù)刷新歷史新高;全網(wǎng) BTC 期權(quán)未平倉(cāng)頭寸的名義價(jià)值為 344 億美元,同樣創(chuàng)下了歷史高點(diǎn)。
由于衍生品的頭寸規(guī)模會(huì)受到基礎(chǔ)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響,考慮到 BTC 已創(chuàng)下新高,實(shí)際的杠桿率狀況或許尚未達(dá)到新高級(jí)別,但當(dāng)下的攀升態(tài)勢(shì)仍值得警惕。
回顧過(guò)往行情,杠桿是牛市的助推機(jī),也是極端行情的導(dǎo)火索。預(yù)判行情走勢(shì)固然不能“刻舟求劍”,但風(fēng)險(xiǎn)的控制卻是永恒的課題。
第二項(xiàng)因素為特 朗普勝選后對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)奏的影響,即勝選是否會(huì)削減市場(chǎng)此前的降息預(yù)期。
結(jié)合最新市場(chǎng)情緒來(lái)看,多家機(jī)構(gòu)已預(yù)判特 朗普的勝選將直接導(dǎo)致 2025 年之前的美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所降低 —— 當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)在 12 月降息 25 個(gè)基點(diǎn)的可能性為 68% ,而特 朗普獲勝前的可能性約為 83% 。
本周,包括鮑 威爾(北京時(shí)間周五 4: 00)在內(nèi)的多位美聯(lián)儲(chǔ)官員將密集發(fā)表講話;此外 10 月 CPI 數(shù)據(jù)(北京時(shí)間周三 21: 30)的公布同樣會(huì)對(duì)市場(chǎng)的降息預(yù)期造成重大影響。這或許是左右本周市場(chǎng)后續(xù)走勢(shì)的最關(guān)鍵要素。
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